ศิลปะสงคราม – มันสามารถนําไปใช้กับการซื้อขาย?

แนะ นำผู้ค้าจํานวนมากคิดว่าการทํากําไรที่สอดคล้องกันในตลาดทั้งหมดที่คุณต้องเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ จากประสบการณ์ของฉันวิธีการซื้อขายหรือระบบเป็นเพียงหนึ่งในส่วนผสมของความสําเร็จ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีผ้าม่านเราคิดที่ทั้งหมดที่เราต้องประสบความสําเร็จเป็นชุดรัฐของศิลปะและซอฟต์แวร์ล่าสุด หลังจากที่ทุกธนาคารพอดีในประเภทนี้และพวกเขามักจะทําสวยดี อย่างไรก็ตาม, เทคนิค wizardry เป็นเพียงของค่าถ้าคุณรู้ว่าจะทําอย่างไรกับมัน. วอร์เรน Buffett พึ่งพาเทคโนโลยีล่าสุดที่จะทําให้การลงทุนของเขาหรือไม่เขาใส่ความเชื่อและเงินของเขาลงในเวลาทดสอบหลักการของปี? เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สําหรับผู้ค้าจํานวนมาก แต่เพื่อให้แน่ใจว่ามันใช้อย่างชาญฉลาดและเพื่อประโยชน์อย่างเต็มที่พวกเขาอาจได้รับประโยชน์จากการศึกษาหลักการทางทหารบางอย่างย้อนหลังไปรอบ ๆ BC500 ศิลปะสงครามเป็นโบราณจีนทหารสนธิสัญญาประกอบกับซุนสุ (ยังเรียกว่า “ซุนวู” และ “Sunzi”) ซึ่งเป็นทหารทั่วไประดับสูงนักยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ถือเป็นข้อความทางทหารคลาสสิก, มันเป็นความคิดที่ได้รับการรวบรวมในระหว่างสิ่งที่เรียกว่ายุคสงครามของรัฐ’, ซึ่งส่งผลให้เป็นปึกแผ่นจีนกลางสมัยราชวงศ์ฉิน....

ข้อผิดพลาด 7 ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ระบุ นักวิเคราะห์มักใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้ติดตามแนวโน้มของตลาดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหลักทรัพย์จะเลื่อนขึ้นและลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสร้างแนวโน้มและวัดโมเมนตัมจึงสามารถใช้เพื่อระบุเมื่อนักลงทุนควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง นักลงทุนยังสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะระบุจุดสนับสนุนหรือความต้านทานเพื่อวัดเมื่อราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทาง โดยการศึกษาช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา, สนับสนุนและความต้านทานจุดที่จัดตั้งขึ้นที่ราคาของการรักษาความปลอดภัยกลับขึ้นหรือลงแนวโน้ม, ในอดีตที่ผ่านมา. จุดเหล่านี้จะใช้แล้วทํา, ซื้อหรือขายการตัดสินใจ. แต่น่าเสียดายที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสําหรับการสร้างแนวโน้มและพวกเขานําเสนอหลายบอบบาง แต่ที่สําคัญความเสี่ยงต่อนักลงทุน นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะไม่ใช้กับทุกประเภทของ บริษัท และอุตสาหกรรม บางส่วนของข้อเสียที่สําคัญของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมถึง: 1.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดึงแนวโน้มจากข้อมูลที่ผ่านมาของ พวกเขาไม่ได้คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในอนาคตของความปลอดภัยเช่นคู่แข่งใหม่ความต้องการที่สูงขึ้นหรือลดลงสําหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ดีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลา แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ทํางานสําหรับ บริษัท ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนมากหรือผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากจากเหตุการณ์ปัจจุบัน นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันและอุตสาหกรรมการเก็งกําไรสูงโดยทั่วไป 3.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถกระจายออกไปในช่วงเวลาใดๆของ...

ความผันผวน? จริงๆ

ขณะที่ผมเขียนนี้มันเป็นช่วงบ่ายของวันที่ 6 มกราคม 2016 ตลาดหุ้นได้รับในโหมด meltdown เต็มเป่าสําหรับห้าวันซื้อขายล่าสุด. ดัชนี S&p 500 ได้ลดลงประมาณ 4% ในเวลานั้น ตลาดหุ้นจีนลงมากขึ้นหลังจากลดลง 5% เมื่อวานนี้คนเดียว น้ํามันดิบลดลงมากกว่า 6% ในเวลานั้น นี่คือความผันผวนสูงในหนังสือของใคร และยังมีความผันผวนประเภทหนึ่งที่ถูกปิดเสียงโดยไม่รู้ตัว: ความผันผวนโดยนัยในตลาดตัวเลือก ความผันผวนโดยนัยเป็นชื่อที่เราให้ความกลัวสะท้อนให้เห็นในตัวเลือกราคา ยิ่งมีความกลัวมากขึ้นคนยินดีที่จะจ่ายสําหรับการประกันที่นําเสนอโดยตัวเลือก ปัจจัยความกลัวนี้สําหรับตลาดหุ้นโดยรวมจะถูกวัดโดย...

การใช้จุดสาระสําคัญสําหรับการคาดคะเน

เรามักจะได้ยินนักวิเคราะห์ตลาดหรือผู้ค้าที่มีประสบการณ์พูดคุยเกี่ยวกับราคาตราสารทุนใกล้ระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานบางอย่างซึ่งแต่ละสิ่งที่สําคัญเพราะเป็นจุดที่คาดว่าจะเคลื่อนไหวของราคาที่สําคัญจะเกิดขึ้น แต่นักวิเคราะห์เหล่านี้และผู้ค้ามืออาชีพเหล่านี้มากับระดับที่เรียกว่าเหล่านี้ได้อย่างไร หนึ่งในวิธีการที่พบมากที่สุดคือการใช้จุดหมุนและที่นี่เราจะมาดูวิธีการคํานวณและตีความเครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้ วิธีการคํานวณจุดหมุนมีหลายวิธีที่แตกต่างกันสําหรับการคํานวณจุดหมุนที่พบมากที่สุดซึ่งเป็นระบบห้าจุด ระบบนี้ใช้วันก่อนหน้าสูงต่ําและปิดพร้อมกับสองระดับการสนับสนุนและสองระดับความต้านทาน (ผลรวมห้าจุดราคา) ที่จะได้รับจุดหมุน สมการมีดังนี้: R2 = P + (H – L) = P + (R1 – S1) R1 = (P x...

ค้นหาผู้สมัครระยะสั้นที่มีการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อตราสารทุน shorting หนึ่งมักจะเผชิญกับความท้าทายของความแตกต่างระหว่างการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม ผู้ขายสั้นๆ ที่ประสบความสําเร็จหลายคนจะพยายามเน้นความพยายามของพวกเขาโดยดูที่เบาะแสที่นําเสนอจากโรงเรียนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน อ่านต่อเพื่อหาวิธีการศึกษาเหล่านี้แตกต่างกันผู้ประกอบการสามารถได้รับความเชื่อมั่นในการ shorting ตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากตลาดหุ้นถูกครอบงําโดยผู้ค้าระยะยาวผู้ค้าระยะสั้นพยายามที่จะเหยื่อที่อ่อนแอยาวเพื่อเรียกพักและเริ่ม downtrends พวกเขาพยายามที่จะใส่ความดันเพียงพอในตลาดเพื่อสร้างสถานการณ์ที่อ่อนแอยาวได้รับออกเพราะความกลัวของการให้กําไรกลับ มันเป็นงานของผู้ขายสั้นที่จะหาเครื่องมือเช่นรูปแบบแผนภูมิที่แตกต่างกันหรือตัวชี้วัดที่ใช้เฉพาะสําหรับการทํานายจุดเริ่มต้นของการลดลงหรือตกใจขาย การพยายามสั้นตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะหมายถึงการหาตัวบ่งชี้ overbought และตัวบ่งชี้แนวโน้มที่มีความน่าเชื่อถือพอที่จะแสดงทุนเป็นผู้สมัครสําหรับการย้ายลง ตัวบ่งชี้ที่ overbought เป็นส่วนใหญ่มีแนวโน้มทั้งดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) หรือ oscillator stochastic ตัวบ่งชี้แนวโน้มสามารถเป็นเรื่องง่ายเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA) เมื่อใช้...

ศิลปะของการค้า?

กี่ครั้งที่คุณได้ยินคนพูดว่า “การซื้อขายเป็นศิลปะไม่ใช่วิทยาศาสตร์”? ฉันเคยได้ยินมาว่าสําหรับปีและปีและฉันได้กล่าวก็น่าจะเป็นคําสั่งไร้สาระที่สุดที่ฉันเคยได้ยินเมื่อมันมาถึงการซื้อขายและที่เราทุกคนรู้ว่ามีงบไร้สาระสวยในโลกการค้า ไม่มีอะไรอย่างศิลปะเกี่ยวกับการซื้อขายที่ทั้งหมด นี่คือ 100% เกมตัวเลข … ความต้องการและอุปทานที่เต็มใจมีในระดับราคาแต่ละสิ่งที่กําหนดราคาเปลี่ยนและการเคลื่อนไหว มันเป็นคําสั่งซื้อกับคําสั่งขายและอีกครั้งมันทั้งหมดลงมาที่ตัวเลขทั้งสองด้านของสมการที่และไม่มีอะไรอื่น คิดปิกัสโซหรือแวน Gough ควรจะนํามาในการสนทนานี้ค่อนข้างสนุกถ้าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุด, ให้ฉันแบ่งปันการค้าล่าสุดมากเราตั้งค่าสําหรับนักเรียนของเรา. เซสชั่นการซื้อขายสด – 12 ก.พ. 2016 ตัว ยึด การค้า XLT โดยใช้กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน...

คุณสามารถ ‘เรียนรู้’ ตลาดหุ้น?

ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันยากที่จะเรียนรู้สิ่งที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องเกี่ยวกับทุกวัน (หรือระยะสั้น) ups และ downs ของตลาด หนึ่งสามารถเรียนรู้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะได้รับการจับอุปมาเกี่ยวกับ ตัวอย่างเช่นมีปัญหาในการเรียนภาษาต่างประเทศหลักการของคณิตศาสตร์หรือแม้แต่บรรดาเศรษฐศาสตร์ แน่นอนเขตข้อมูลเหล่านี้พัฒนาเมื่อเวลาผ่านไป แต่มีร่างกายของความรู้ที่จะอยู่และคุณสามารถเรียนรู้ได้ นี้ใช้เฉพาะในระดับที่ จํากัด สําหรับตลาดหุ้น. มีความน่าเชื่อถือ, หลักการที่สอดคล้องกันของการจัดสรรสินทรัพย์และการเก็งกําไร, ขายสั้นและอื่นๆอีกมากมายขั้นพื้นฐาน, กลางและขั้นสูงแนวคิดและวิธีการ. หุ้นตัวเองเป็นองค์กรทางทฤษฎีที่ไม่แตกต่างกันมากกว่าที่พวกเขาทศวรรษ (หรือแม้กระทั่งศตวรรษ) ที่ผ่านมา และจิตวิทยาของมนุษย์เป็นสวยคงที่กว่าวัย – ไม่ได้ว่านี้จะทําให้ง่ายต่อการจัดการกับคน. ตัวชี้วัดที่ไม่เสถียรปัญหาคือว่ามีมากอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เสถียร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เริ่มต้นเหมือนกันสําหรับการลงทุนสามารถที่จุดที่แตกต่างกันในเวลานําไปสู่กลุ่มดาวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของปัจจัยและผล...

ทําไมดัชนีความเบี่ยงเบนตัวเลือก (ODI) ชนะการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป

ในเดือนกันยายน 2014 เราได้เปิดตัว OMI (Option Mobility Index) เครื่องมือวิเคราะห์การวัดแนวโน้มศักยภาพของดัชนี S&P500 ซึ่งเสริมแนวคิด ODI (ดัชนีเบี่ยงเบนตัวเลือก) ที่เผยแพร่ในปี 2005 มันไม่ได้ใช้เวลานานในการพิสูจน์ประโยชน์ของมันเป็นตลาดสิ้นสุดวันที่กว่า 5 ปีรั้นทํางานและกลายเป็นระยะย้ายด้านข้างซึ่งสําหรับดัชนีนี้เป็นเรื่องธรรมดามาก การซื้อขายแบบดั้งเดิมโดยใช้สัญญาฟิวเจอร์สสําหรับสภาวะตลาดมีแนวโน้มต่ําเป็นงานที่ท้าทาย, เป็นแม้ว่าตลาดอาจอยู่ภายในช่วงบาง, จุดเปลี่ยนมักจะพลิกผ่านระดับต่างๆภายในช่อง. แต่สําหรับสภาพตลาดใด ๆ ที่มีเสมอกลยุทธ์ตัวเลือกที่อาจจะใช้ เนื่องจากเงื่อนไขการเทรดจะยากขึ้น วงจรตลาดเปลี่ยนแปลงสร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่ทําซ้ํารูปแบบหลาย...

การศึกษาแกนน์

ทายอนาคตเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม? ถ้าเขาอยู่รอบวันนี้ W.D. Gann จะขอร้องให้แตกต่างกัน คําทํานายครั้งแรกของเขาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ผมเมื่อเขาทํานาย 9 พฤศจิกายน 1918 การลักพาตัวของไกเซอร์และจุดสิ้นสุดของสงคราม จากนั้นในปี 1927 เขาเขียนหนังสือชื่อ “อุโมงค์ผ่านอากาศ” ซึ่งหลายคนเชื่อว่าการโจมตีของญี่ปุ่นในเพิร์ลฮาร์เบอร์และสงครามทางอากาศระหว่างสองประเทศ การคาดการณ์ทางการเงินของเขาอาจจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในช่วงต้นปี 1929 เขาคาดการณ์ว่าตลาดอาจจะยังคงชุมนุมในการเก็งกําไรและกด highs ใหม่ … จนถึงต้นเดือนเมษายน ในสิ่งพิมพ์ของเขา, อุปทานและจดหมายอุปสงค์,...

วิธีการอ่านสถานะทางจิตวิทยาของตลาด

เมื่อปริมาณสูงผู้ค้าเหล่านั้นโชคร้ายพอที่จะสูญเสียเงินในตําแหน่งของพวกเขารู้สึกคมต่อยของการสูญเสียของพวกเขา เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดผู้ค้าเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วปิดตําแหน่งของพวกเขา (ที่สูญเสีย) ขณะที่ผู้แพ้ออกจากตลาดแนวโน้มขึ้นอยู่กับปริมาณสูงมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่ระยะสั้น แต่แนวโน้มขึ้นอยู่กับปริมาณปานกลางสามารถสุดท้ายเป็นเวลานานมากเนื่องจากการสูญเสียขนาดเล็กสามารถสะสมในช่วงเวลาเป็นสิ่งที่อาจกลายเป็นการสูญเสียขนาดใหญ่มาก แนวโน้มที่ยาวที่สุดอาจจะขับเคลื่อนโดยตลาดทั้งไปไม่มีที่ไหนเลย, การเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางหรือแม้กระทั่งการย้ายทั้งขึ้นและลงวันหลังจากวัน, สร้างเพียงแนวโน้มค่อยเป็นค่อยไป, ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดเมื่อดูในย้อนหลัง. แต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาตลาด มันจะใช้เวลาหลายบทความที่จะครอบคลุมรูปแบบของจิตวิทยาตลาดในความครบถ้วนของ — มีตัวชี้วัดการค้าอื่น ๆ อีกมากมายที่วัดสถานะทางจิตวิทยาของตลาด บทความนี้เป็นหนี้ขอบคุณดร. Alexander Elder สําหรับการทํางานของเขาซึ่งแสดงผลหลายแนวคิดต่อไปนี้และตัวชี้วัดในที่ชัดเจน, วิธีที่รัดกุมและเข้าใจสําหรับผู้ค้าทุกที่. สําหรับรายละเอียดมากขึ้นในทุกหัวข้อที่กล่าวถึงด้านล่างคุณสามารถดูของดร. Elder สหายหนังสือซื้อขาย: “การซื้อขายสําหรับชีวิต: จิตวิทยา,...