การบริหารความเสี่ยงในตลาดผันผวน

หากใครลืมว่าตลาดการเงินระเหยได้, จุดเริ่มต้นของ 2016 ได้ทําหน้าที่เป็นเตือนความจําสิ้นเชิงอย่างแน่นอน. ในช่วงเวลาที่วุ่นวายมันมีความสําคัญมากกว่าปกติที่จะมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระดับของความผันผวน ผู้ค้าส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีผู้แพ้เสมอไม่ว่าวิธีการเลือกการค้าที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่บางคนไม่พิจารณาเป็นความน่าจะเป็นของสตริงทําลายล้างของการสูญเสีย พิจารณาสถิติเหล่านี้จากผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง Larry Hit สมมติว่า 50% ของธุรกิจการค้าของคุณคือผู้ชนะมากกว่าสิบเทรดที่คุณสามารถคาดหวังว่าบางจุดจะมีสามผู้แพ้ในแถวหนึ่ง กว่าชุดของ 100 การค้าที่คาดว่าจะทํางานของการสูญเสียตามลําดับเพิ่มขึ้นถึงเจ็ด กว่าอาชีพการค้าอีกต่อไปกล่าวว่า 10,000 ธุรกิจการค้าจํานวนเพิ่มขึ้นถึงสิบสาม รู้นี้เราต้องการระบบที่สามารถจัดการทั้งการทํางานหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการค้าที่ไม่ดีและดังกล่าวข้างต้นระบบที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงระดับของความผันผวน ในขณะที่มีกลยุทธ์การจัดการเงินที่แตกต่างกันมากมายที่ได้รับการอธิบายนี่คือหนึ่งที่ฉันได้พบเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการซื้อขายหุ้น ระบบนี้จะขึ้นอยู่กับแนวคิดต่อไปนี้: • ความเสี่ยง •...

มีแผนเป็นพื้นฐานของความสําเร็จ

“การลงทุนประสบความสําเร็จตลอดอายุการใช้งานไม่จําเป็นต้องมี stratospheric IQ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ผิดปกติหรือข้อมูลภายใน สิ่งที่ต้องการคือกรอบทางปัญญาเสียงสําหรับการตัดสินใจและความสามารถในการเก็บอารมณ์จากกรอบที่. วอร์เรน. Buffett (คํานํา นักลงทุนอัจฉริยะ โดยเบนจามินเกรแฮม) ผู้เล่นตลาดที่มีประสบการณ์จะบอกคุณว่ามันมีความสําคัญที่จะมีแผนของการโจมตี การกําหนดแผนไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่เกาะติดกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวชี้วัดอื่น ๆ ทั้งหมดดูเหมือนจะต่อต้านคุณสามารถ บทความนี้จะแสดงว่าทําไมแผนเป็นสิ่งสําคัญรวมถึงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องหนึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อกําหนดหนึ่งเช่นเดียวกับตัวเลือกยานพาหนะการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณและความต้องการของคุณ ประโยชน์เป็น “Sage of Omaha” กล่าวว่าถ้าคุณสามารถกรวดฟันของคุณและอยู่โดยไม่คํานึงถึงความคิดเห็นที่เป็นที่นิยม, แลกเปลี่ยนแนวโน้มหรือการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวและวัตถุประสงค์ของการวางแผนการลงทุนของคุณคุณจะสร้างสถานการณ์ที่ดีที่สุดสําหรับการตระหนักถึงการเติบโตที่มั่นคงสําหรับการลงทุนของคุณ รักษาโฟกัสโดยธรรมชาติของพวกเขามากตลาดการเงินมีความผันผวน ตลอดศตวรรษที่ผ่านมาพวกเขาได้เห็น ups...

ขี่ฟองตลาด: – อย่าลองนี้ที่บ้าน

ในเกือบทุกกรณีสาเหตุหลักของวิกฤตการณ์ทางการเงินเป็นฟองสินทรัพย์ แต่รูปแบบฟองนี้ไม่สิ่งที่ในที่สุดก็ทําให้มันปรากฏและวิธีการที่นักลงทุนสามารถกําไรก่อนที่จะไปหน้าอก? เพื่อให้ตลาดบรรลุการประเมินมูลค่าที่มากเกินไปที่จําเป็นเพื่อให้เกิดวิกฤตระยะเวลานานของราคาชื่นชมรวมกับจํานวนมากของผู้เข้าใหม่ในตลาดมักจะมีความจําเป็น วิกฤติในการทําการรวมกันของราคาชื่นชมและการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าใหม่ในตลาดที่มีการกําหนดลักษณะของฟองสบู่ของตลาด นักลงทุนควรจําไว้ว่าฟองอากาศจํานวนมากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจซึ่งอธิบายว่าทําไมเงินไหลเข้าสู่ตลาดในสถานที่แรก อย่างไรก็ตามในบางจุดเงินจํานวนมากไหลเข้าสู่ตลาดที่ประเมินค่าเกินแม้ผู้ที่เป็นธรรมโดยปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจส่งสัญญาณจุดสิ้นสุดของตลาดวัวและจุดเริ่มต้นของฟอง ฟองอากาศจะเติมพลังโดยความโลภโดยรวมของนักลงทุน เมื่อความโลภนี้หันไปกลัว, วิกฤตการณ์สามารถตามมาเป็นนักลงทุนรีบเร่งขายหุ้นในตลาดลดลง ปัจจัยทั่วไปนอกจากอารมณ์ความโลภและความกลัว, การทบทวนบันทึกประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทั่วไปหลายได้รับการนําเสนอที่เริ่มมีอาการของวิกฤตการณ์ทางการเงินจํานวนมาก ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่: สินทรัพย์/หนี้สินไม่ตรงกันเลเวอเรจมากเกินไปความเสี่ยงมากเกินไปสกุลเงินไม่ตรงกันบ่อยครั้งที่มากกว่าหนึ่งปัจจัยที่มีอยู่และแต่ละปัจจัยสามารถเพิ่มขึ้นโดยอีก 1) สินทรัพย์ / หนี้สินไม่ตรงกันสินทรัพย์/หนี้สินไม่ตรงกันเกิดขึ้นเมื่อมีส่วนต่างระหว่างระยะเวลาของเงินกู้ยืมและเงินลงทุนของสถาบันการเงินและเงินฝากหรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ปัจจัยนี้อยู่ในการล่มสลายของหมี Stearns และ 2008 เลห์แมนบราเดอร์ล้มละลาย. บริษัททั้งสองได้ขึ้นอยู่กับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเพื่อดําเนินการ อย่างไรก็ตาม...

การเก็บสต็อก – ข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ท่ามกลางนักวิจัย Wall Street มีสองวิธีหลักในการเก็บหุ้นคือการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐานสมัครรับความเชื่อที่ว่าหุ้นของ บริษัท จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าไปข้างหน้าและสุขภาพทางการเงิน ในทางตรงกันข้ามการวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นในการกระทําของราคาหุ้นและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยานักลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นโดยสิ้นเชิงไม่แยแสกับการพัฒนาบริษัทพื้นฐาน ในนั้นมันลุกเป็นไฟ เป็นหนึ่งอาจสงสัยว่ามีวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคและมีสิ่งที่อ้างว่าเป็นหนังสือวิชาการในเรื่อง: การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มหุ้นรุ่นที่เก้าซึ่ง devotes เกือบ 800 หน้าเรื่อง ผู้อุทิศบูชานี้มากเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานจ่ายให้เคารพในการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย Graham & Dodd หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยทุกชนิดของเส้น, รูปทรง, และอุปกรณ์กราฟิกอื่น ๆ ในความพยายามที่จะครอบคลุมเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านว่าแผนภูมิของการกระทําราคาก่อน...

เมื่อและวิธีการที่การถ่ายโอนข้อมูลพอร์ตโฟลิโอขาดทุน

พอร์ตการลงทุนใด ๆ ที่ถูกผูกไว้เพื่อใช้ lumps ในตลาดระเหยเช่นที่มีประสบการณ์โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ในช่วง 14 เดือน ในช่วงวงจรตลาดเศรษฐกิจ pullbacks ตลาดและการแก้ไขเป็นธรรมดาและเกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนของการเจริญเติบโตของตลาดปกติ ดังนั้นแม้, พวกเขาสามารถยากที่จะกระเพาะอาหารและส่งนักลงทุน reeling สําหรับสินทรัพย์ที่ระเหยน้อยลงชั้นเรียน. เมื่อลูกตุ้มผันผวนนักลงทุนสามารถอยู่นานเกินไปในทางของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพไม่ดี การขี่ขึ้นการเจริญเติบโตเป็นความสุขสําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ แต่ตรงกันข้ามเป็นอย่างไม่สมส่วนบดเพื่อจิตใจในขณะที่ปล้น pocketbook คุณจะหยุดความบ้าเมื่อคุณถือและคุณควรจะปล่อยให้ไป? ไม่ว่าประเภทของการลงทุนที่คุณถือครองไม่ว่าคุณจะมีสถานะยาวหรือระยะสั้น, ศักยภาพในการขาดทุนอาจจะมากกว่าสิ่งที่จําเป็น. การซื้อขายทางอารมณ์สามารถสะกดภัยพิบัติสําหรับพอร์ตการลงทุนและเพิ่มกระบวนการหรือโครงสร้างบางอย่างเพื่อแนวทางของคุณอาจเป็นวิธีการรักษาในการจัดการอารมณ์ที่คุณกําลังมองหาในฐานะนักลงทุน ในขณะที่ไม่มีวิธีการที่สมบูรณ์แบบมีบุญเป็นไปได้เพื่อพยายามที่จะควบคุมภาพนิ่งที่สูญเสียเมื่อมันเกิดขึ้นและสิ่งแรกที่นักลงทุนควรจะ “พร้อม” หวังสําหรับที่ดีที่สุดในตลาด...

การซื้อขายความเสี่ยงต่ําเป็นไปได้หรือไม่?

การรับรู้ร่วมกันระหว่างการลงทุนค้าปลีกทั่วไปและการค้าสาธารณะคือเพื่อรวบรวมผลกําไรขนาดใหญ่คุณต้องเสี่ยงใหญ่ ดังนั้นมุมมองนี้มาจากไหน? ใครเป็นคนทําให้มัน? และมันจําเป็นจริงที่การซื้อขายความเสี่ยงต่ําเป็นไปไม่ได้? สามารถต่ําความเสี่ยงผลการซื้อขายในกําไรสูง?มุมมองนี้มาจากความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่รับรู้ความผันผวนและเลเวอเรจเป็นความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากหนึ่งประกอบในตลาดในช่วงระยะเวลาของความผันผวนสูงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ leveraged, ราคาต่อรองต่ํามาก (ความเสี่ยงสูง) แต่ผลกําไรอาจใหญ่ถ้าสิ่งที่ทํางานออก นี่คือการรับรู้ทั่วไป ในสาระสําคัญความเชื่อคือเพราะคนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่พวกเขาควรจะชําระสําหรับผลตอบแทนปานกลางเท่านั้นเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้นสงวนไว้สําหรับผู้ที่ยินดีที่จะใช้ในความเสี่ยงที่สูงขึ้น ฉันแน่ใจว่าส่วนใหญ่ของคุณรู้ว่าระบบความเชื่อไม่ได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลจริง แต่บางครั้งในการขาดหรือบิดเบือนของข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่รู้ยังสามารถสร้างความเชื่อ ในกรณีนี้มีหลาย folks ที่มีความสนใจ vested ในการบอกคุณว่ามีความเสี่ยงต่ําคือสอดคล้องกับผลตอบแทนต่ํา เหล่านี้เป็นคนเดียวกับที่บอกคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้เวลาตลาดจึงไม่ลอง บทเรียนที่นี่คือการระมัดระวังที่คุณได้รับข้อมูลของคุณและให้แน่ใจว่าคุณมักจะทําการบ้านของคุณ เป็นไปได้ว่ามีความจริงใด ๆ กับความคิดที่ว่าจะต้องมีความเสี่ยงสูงเพื่อที่จะมีกําไรสูงกําไรสูงอ่านเวลานานของบทความเหล่านี้ทราบโดยขณะนี้ว่ามันเป็นไปได้แน่นอนที่จะใช้การค้ามีความเสี่ยงน้อยมากเมื่อคุณสามารถหาจุดเปลี่ยน...

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสําหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญ แต่มักจะมองข้ามข้อกําหนดเบื้องต้นเพื่อการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จ หลังจากที่ทุกผู้ประกอบการที่มีการสร้างผลกําไรที่สําคัญมากกว่าอายุการใช้งานของเขาหรือเธอจะสูญเสียมันทั้งหมดในเพียงหนึ่งหรือสองธุรกิจการค้าที่ไม่ดีถ้าการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่ได้ทํางาน บทความนี้จะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ง่ายๆบางอย่างที่สามารถนํามาใช้เพื่อปกป้องผลกําไรของคุณซื้อขาย การวางแผนการเทรดของคุณในฐานะที่เป็นทหารจีนทั่วไป Sun Tzu ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า”การต่อสู้ทุกคนได้รับรางวัลก่อนที่จะมีการต่อสู้. วลีที่หมายถึงการวางแผนและกลยุทธ์ – ไม่ต่อสู้ – ชนะสงคราม. ในทํานองเดียวกันผู้ค้าที่ประสบความสําเร็จมักอ้างวลี: “วางแผนการค้าและการค้าแผน. การวางแผนล่วงหน้าอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสําเร็จและความล้มเหลว จุดหยุดขาดทุน (S/L) และจุดกําไรนํา (T/P) หมายถึงสองวิธีหลักที่เทรดเดอร์สามารถวางแผนล่วงหน้าได้เมื่อเทรด ผู้ค้าที่ประสบความสําเร็จรู้ว่าราคาที่พวกเขายินดีที่จะจ่ายและราคาที่พวกเขายินดีที่จะขายและพวกเขาวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นกับความน่าจะเป็นของหุ้นตีเป้าหมายของพวกเขา ถ้าผลตอบแทนที่ปรับสูงพอแล้วพวกเขาก็ดําเนินการค้า ตรงกันข้ามผู้ค้าที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะเข้าสู่การค้าโดยไม่ต้องมีความคิดของจุดที่พวกเขาจะขายที่กําไรหรือขาดทุนใด ๆ...

การคํานวณความเสี่ยงและรางวัล

คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงหรือไม่ เมื่อคุณเป็นเทรดเดอร์รายบุคคลในตลาดหุ้นหนึ่งในอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่กี่ที่คุณมีคือการคํานวณความเสี่ยง/รางวัล รางวัลความเสี่ยง vน่าเศร้าที่นักลงทุนค้าปลีกอาจจบลงด้วยการเสียเงินเป็นจํานวนมากเมื่อพวกเขาพยายามที่จะลงทุนเงินของตนเอง มีเหตุผลหลายประการสําหรับเรื่องนี้ แต่หนึ่งในนั้นมาจากความไม่สามารถของนักลงทุนรายบุคคลเพื่อจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง / รางวัลเป็นคําทั่วไปในภาคการเงิน แต่หมายความว่าอย่างไร เพียงแค่ใส่, การลงทุนเงินในตลาดมีความเสี่ยงสูงและคุณควรจะชดเชยถ้าคุณกําลังจะใช้ความเสี่ยงที่. ถ้าใครที่คุณไว้ใจ marginally ขอเงินกู้ $ 50 และเสนอให้คุณ $ 60 ในสองสัปดาห์ก็อาจไม่คุ้มค่าความเสี่ยง แต่สิ่งที่ถ้าพวกเขาเสนอให้คุณจ่าย $ 100? ความเสี่ยงของการสูญเสีย...

ความอดทนความเสี่ยงของคุณคืออะไร?

การยอมรับความเสี่ยงเป็นหัวข้อที่มักจะกล่าวถึง, แต่ไม่ค่อยกําหนด. ไม่ผิดปกติในการอ่านคําแนะนําการค้าที่กล่าวถึงทางเลือกหรือตัวเลือกขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แต่นักลงทุนรายบุคคลจะกําหนดความเสี่ยงอย่างไร ความเข้าใจแนวคิดนี้ช่วยให้นักลงทุนกระจายการลงทุนได้อย่างไร อ่านต่อในขณะที่เราเจาะลึกในแนวคิดนี้ ยอมรับความเสี่ยงตามกรอบเวลาถ้อยคําที่มักพบเห็นคือสิ่งที่เราจะเรียกว่า “อายุตามความอดทน” ความเสี่ยง มันเป็นภูมิปัญญาแบบเดิมที่นักลงทุนอายุน้อยกว่ามีขอบฟ้าในระยะยาวในแง่ของความจําเป็นในการลงทุนและสามารถใช้ความเสี่ยงมากขึ้น ต่อไปนี้ตรรกะนี้, บุคคลที่มีอายุมากกว่ามีเส้นขอบฟ้าการลงทุนสั้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลที่จะเกษียณและจะมีความอดทนความเสี่ยงต่ํา. ขณะนี้อาจจะจริงโดยทั่วไปมีแน่นอนจํานวนของการพิจารณาอื่น ๆ ที่เข้ามาเล่น ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาการลงทุน เมื่อจะจําเป็นต้องใช้เงิน? หากขอบฟ้าเวลาค่อนข้างสั้น, ความอดทนความเสี่ยงควรเปลี่ยนไปเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น. สําหรับการลงทุนระยะยาวมีห้องพักสําหรับการลงทุนที่ก้าวร้าวมากขึ้น ระวัง แต่เกี่ยวกับสุ่มสี่สุ่มห้าต่อไปนี้ภูมิปัญญาธรรมดา ตัวอย่างเช่นอย่าคิดว่าเพียงเพราะคุณ 65...

สิ่งที่สมาร์ทเงินจะกําไร

มันไม่ได้เป็นความลึกลับว่าในตลาดการเงินมีสองกลุ่มที่แตกต่างกัน, ผู้ที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ของเวลา (ธนาคารและสถาบัน) และในด้านอื่น ๆ, ผู้ที่ไม่ได้ (การซื้อขายทั่วไปและการลงทุนของประชาชน). คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะต่อสู้เพื่อให้ทันกับผลตอบแทนที่ตลาดที่ดีที่สุด หรือท้ายล้างออกและการสูญเสียเงินของพวกเขาทั้งหมดที่เลวร้ายที่สุด บน Wall Street, cohort ที่ทําให้เงินอย่างต่อเนื่องจะเรียกว่าเงินสมาร์ทและกลุ่มหลังดังกล่าวเรียกว่า, ขอเพียงว่า, เงินสมาร์ทไม่ได้ดังนั้น. จะยุติธรรมส่วนใหญ่ของผู้ค้าค้าปลีกและนักลงทุนผ่านความผิดของตัวเองไม่เพียงแค่ไม่ทราบว่าตลาดทางการเงินจริงๆทํางาน พวกเขาซื้อสิ่งที่หนังสือซื้อขายทั้งหมดบอกให้พวกเขาทําเช่นเดียวกับสื่อและ Wall Street พวกเขายังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าการซื้อขายเป็นทักษะที่ได้เรียนรู้โดยไม่เพียง แต่อ่านหนังสือในเรื่อง แต่ยังผ่านการศึกษาการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ตลาดให้คิดเกี่ยวกับว่าคุณกําลังแข่งขันกับใคร บริษัทหลักทั้งหมดใน...