ค้นหาผู้สมัครระยะสั้นที่มีการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อตราสารทุน shorting หนึ่งมักจะเผชิญกับความท้าทายของความแตกต่างระหว่างการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม ผู้ขายสั้นๆ ที่ประสบความสําเร็จหลายคนจะพยายามเน้นความพยายามของพวกเขาโดยดูที่เบาะแสที่นําเสนอจากโรงเรียนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน อ่านต่อเพื่อหาวิธีการศึกษาเหล่านี้แตกต่างกันผู้ประกอบการสามารถได้รับความเชื่อมั่นในการ shorting ตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เนื่องจากตลาดหุ้นถูกครอบงําโดยผู้ค้าระยะยาวผู้ค้าระยะสั้นพยายามที่จะเหยื่อที่อ่อนแอยาวเพื่อเรียกพักและเริ่ม downtrends พวกเขาพยายามที่จะใส่ความดันเพียงพอในตลาดเพื่อสร้างสถานการณ์ที่อ่อนแอยาวได้รับออกเพราะความกลัวของการให้กําไรกลับ มันเป็นงานของผู้ขายสั้นที่จะหาเครื่องมือเช่นรูปแบบแผนภูมิที่แตกต่างกันหรือตัวชี้วัดที่ใช้เฉพาะสําหรับการทํานายจุดเริ่มต้นของการลดลงหรือตกใจขาย

การพยายามสั้นตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะหมายถึงการหาตัวบ่งชี้ overbought และตัวบ่งชี้แนวโน้มที่มีความน่าเชื่อถือพอที่จะแสดงทุนเป็นผู้สมัครสําหรับการย้ายลง ตัวบ่งชี้ที่ overbought เป็นส่วนใหญ่มีแนวโน้มทั้งดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) หรือ oscillator stochastic ตัวบ่งชี้แนวโน้มสามารถเป็นเรื่องง่ายเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA)

เมื่อใช้ oscillator, ผู้ประกอบการค้าจะอาศัยมันเพื่อแสดงว่าตลาดได้ถึงระดับที่บ่งชี้ว่ามันอาจจะทํางานออกจากผู้ซื้อ ตัวบ่งชี้แนวโน้ม, ในทางกลับกัน, มักจะใช้เพื่อแสดงที่สนับสนุนได้ถูกทําลายเนื่องจากตลาดได้กลายเป็นอ่อนแอ. เมื่อ shorting หุ้น, มันเป็นสิ่งสําคัญมากที่ผู้ประกอบการรู้ว่ามี oscillator เขาหรือเธอคือการขายความแข็งแรง, แต่มีตัวบ่งชี้แนวโน้มที่เขาหรือเธอกําลังมองหาอ่อนแอสั้น

การวิเคราะห์พื้นฐาน
โดยพื้นฐานแล้วมีหลายวิธีในการกําหนดตําแหน่งผู้สมัครสั้น ๆ รวมถึงรายได้ที่ไม่ดีคดีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข่าว กุญแจสําคัญในการใช้ปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวเพื่อการค้าหุ้นในด้านสั้นคือการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาระยะสั้นหรือเหตุการณ์ระยะยาว เหตุการณ์ข่าวเชิงลบมักจะทําให้เกิดการขัดขวางในตลาดและไม่จําเป็นต้องตั้งค่าลดลงในระยะยาวที่ดี ในกรณีนี้ขัดขวางได้มากที่สุดเกิดจากคําสั่งหยุดการสูญเสียถูกทริกเกอร์ การลดลงในระยะยาวอาจเริ่มต้นด้วยการขัดขวางลง แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์เชิงลบซึ่งให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ค้าว่าเทรนด์ขาลงในระยะยาวกําลังพัฒนา

ตัวอย่างของการขัดขวางลงที่ทริกเกอร์โดยเหตุการณ์ข่าวคือเมื่อรายได้ของบริษัทมีรายงานต่ํากว่ามติ ผู้ค้าตอบสนองโดยการขายหุ้น ชุดของรายงานรายได้เชิงลบ แต่เป็นชนิดของพื้นฐานที่มักจะดึงดูดผู้ขายสั้น

เมื่อเหตุการณ์มีความสําคัญพอที่จะแตกการสนับสนุนของตลาดความผันผวนมักจะเพิ่มขึ้นเป็นผู้ค้านานประสาทเริ่มรู้สึกกดดันของผู้ขายสั้นพยายามที่จะผลักดันให้ตลาดลดลง นี่คือเมื่อผู้ประกอบการสามารถใช้ทั้งสองประเภทของการวิเคราะห์เพื่อกําหนดความรุนแรงของการลดลงที่อยู่ในการจัดเก็บ โดยทั่วไปการประกาศข่าวเชิงลบมักมาพร้อมกับปริมาณมากและช่วงกว้างเป็นแรงกดดันขายสั้นๆ ในความพยายามที่จะผลักดันหุ้นในระดับทางเทคนิคซึ่งจะทําให้เกิดการหยุดขายมากขึ้น ผู้ขายสั้นขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของปัจจัยพื้นฐานเชิงลบยังคงพยายามที่จะผลักดันตลาดผ่านจุดสนับสนุนซึ่งทําให้เจ็บปวดที่จะถือในตําแหน่งยาว

การขายระยะสั้นในการดําเนินการ
ปริมาณหนักช่วงกว้างและปิดต่ํามักจะจับตาของผู้ค้าระยะสั้น เมื่อตรวจสอบต่อไป, ผู้ประกอบการระยะสั้นแล้วจะตัดสินใจว่าเหตุการณ์ข่าวหรือพื้นฐานมีความแข็งแรงพอที่จะเรียกการชําระบัญชีของตําแหน่งยาว. มันอยู่ที่จุดนี้ที่ขายสั้นเริ่มต้น ตัวอย่างที่ดีของการติดตั้งชนิดนี้เกิดขึ้นใน S & P ทางการเงิน SPDR Fund (AMEX: XLF) ในช่วงต้นปี 2007 รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ขายสั้นระบุโอกาสที่มีศักยภาพและใช้หลักฐานเชิงลบจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อใช้การควบคุมของตลาดลดลง

ผู้ขาย hort ดูเพิ่มปริมาณและในที่สุดก็กระตุ้นการเร่งข้อเสีย

หลังจากย้ายขึ้นเป็นเวลานานและชุดของท็อปส์ซูที่สูงขึ้นและพื้นที่สูงขึ้น, ตัวชี้วัด RSI และ stochastic ถึงระดับ overbought. นี้เป็นข้อมูลเพียงพอที่จะทําให้ผู้ค้าคิดว่าด้านบนถูกจัดตั้งขึ้น แต่ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความดันขายใด ๆ เพราะตลอดย้ายขึ้น oscillators เดียวกันได้ระบุท็อปส์ซูที่เป็นไปได้ XLF เสนอเบาะแสแรกของด้านบนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 ที่ 37.99 และเริ่มหยุด 34.18 โดย 14 มีนาคม 2007 การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนใหญ่ลงย้ายในแง่ของราคาและเวลาที่ตลาดได้เห็นตั้งแต่ปี 2004 เมื่อเทียบกับช่วงพักก่อนหน้านี้การย้ายนี้รุนแรงมากขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนงําที่สําคัญที่ XLF ถูกราดเห็นในรูปที่ 2

หยุดรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า XLF คือ topping

ในขณะที่ปัจจัยทางเทคนิคอาจระบุถึงด้านบนที่เป็นไปได้ แต่ข่าวเล่าข่าวช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับความเชื่อมั่นในด้านสั้น ๆ โดยการจัดหาตลาดที่มีการปฏิเสธ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2007 อดีตประธานธนาคารกลาง Alan Greenspan เตือนภาวะถดถอยภายในสิ้นปี 2007 วันถัดไป, ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง 8.8% หุ้นยุโรปยังมีประสบการณ์ขนาดใหญ่หนึ่งวันลดลง, และ Dow Jones เฉลี่ยอุตสาหกรรม (DJIA) ลดลงอย่างรวดเร็ว. ในระหว่างช่วงของเหล่านี้แบ่งตลาดกว้าง, XLF ยังดึงดูดระยะสั้นขายความดันเป็นผู้ค้าหยาบคายตีความนี้เป็นสัญญาณภาวะถดถอยอาจตัดเป็นรายได้ในอนาคตของสถาบันการเงิน.

ย้ายลงครั้งแรกถูกเรียกโดยการรวมกันของปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน มันเสนอเบาะแสให้กับผู้ค้าว่า XLF มีความไวต่อข่าวที่มีผลต่อกําไรในอนาคต นอกจากนี้ยังระบุจุดขายสั้นในตลาดซึ่งถูกป้องกันโดยผู้ค้าระยะยาว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีรายงานว่าหลายธุรกิจซับไพรม์ยื่นให้ล้มละลาย ข่าวนี้พร้อมกับความคิดเห็นของนายกรีนส์แพน, ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะนําไปสู่ การลดลงของ XLF จาก 20 กุมภาพันธ์ถึง 14 มีนาคม.
เป็นตลาดได้ขึ้นรูปด้านบนในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิข้อมูลมากขึ้นหยาบคายพื้นฐานถูกปล่อยออกมาซึ่งทาสีภาพน่ากลัวเมื่อรวมกับการตั้งค่าทางเทคนิคลดลง ในต้นเดือนเมษายน, บริษัท การเงินแห่งศตวรรษใหม่ยื่นบท 11 การป้องกันการล้มละลาย. ในขณะที่ข่าวนี้อาจไม่ได้กระตุ้นทันทีแบ่งในตลาดเมื่อรวมกับการยื่นล้มละลาย subprime ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมแนวโน้มพื้นฐานหยาบคายเริ่มรูปแบบ

ตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน XLF รู้สึกดัน downside เป็นผู้ขายสั้นได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยพื้นฐานเชิงลบและข่าวเช่นเดียวกับรูปแบบกราฟหยาบคายที่มีการพัฒนา ข่าวข่าวได้สนับสนุนผู้ขายสั้นโดยอย่างต่อเนื่องเติมตลาดที่มีการปฏิเสธในขณะที่รูปแบบทางเทคนิคในแผนภูมิเก็บไว้ยืนยันขาลงกับชุดของท็อปส์ซูลดลงและล่างล่างเห็นในรูปที่ 3 จากการรวมกันของเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานก็เป็นที่ชัดเจนว่าผู้ขายสั้นอยู่ในการควบคุมของ XLF

ชุดเสื้อที่ต่ํากว่าและล่างแสดงขาลงชัดเจนตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน

สรุป
การเป็นผู้ขายสั้นที่ประสบความสําเร็จต้องตระหนักถึงเบาะแสที่นําเสนอทั้งทางเทคนิคและพื้นฐาน ในทางเทคนิค, ผู้ประกอบการค้าระยะสั้นจะต้องสามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม. เขาหรือเธอจะต้องเรียนรู้ประเภทของการก่อตัวซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มระยะสั้นหรือระยะยาว โดยพื้นฐานแล้วผู้ซื้อขายระยะสั้นต้องแยกความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ข่าวเพียงครั้งเดียวและเริ่มกิจกรรมเชิงลบหลายชุด โดยการเรียนรู้เทคนิคและพื้นฐานการทํางานร่วมกันผู้ประกอบการจะได้รับความมั่นใจซึ่งจะช่วยให้เขาหรือเธอในระยะสั้นตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *